Workflow Chorus

Ce workflow permet de transmettre les factures à destination des organismes publics en les déposant automatiquement sur le portail ChorusPro.

Les champs estampillés d’un * sont à remplir obligatoirement.

Paramètres du workflow:

• Suivi par: Contact qui doit assurer le suivi du workflow et qui recevra les alertes par email. Par défaut, le responsable est le propriétaire du workflow.

• Type de pièce: La pièce traitée peut être une facture et/ou un avoir. Sélectionner le type de pièce voulu.
  Pour utiliser la même configuration pour les factures et avoirs, choisir la variable vide dans la liste déroulante et inscrire une expression VB permettant au système de déterminer si le la pièce est une facture ou un avoir.
  Les codes à utiliser sont les suivants:
  380 = Facture
  381 = Avoir

• Devise: Devise de la facture au format ISO. Pour connaître les formats ISO souhaités par ChorusPro, suivre ce lien.

• Mode de paiement: Si le mode de paiement est fixe, choisir celui qui convient dans la liste déroulante. S’il est variable, possibilité d’utiliser une expression VB avec les codes ci-dessous:
  01 = Autres (Instrument not defined)<br/>
  10 = Espèce (Cash)<br/>
  20 = Chèque (Check)<br/>
  30 = Virement (Credit Transfert)<br/>
  31 = Virement (Debit transfert)<br/>
  42 = Virement (Payment to Bank account)<br/>
  48 = Prélèvement (Bank Card)<br/>
  49 = Prélèvement (Direct Debit)<br/>
  97 = Report (Clearing between partners)

• Utilisateur affecté: Permet de définir un utilisateur affecté à la pièce traitée. Ce dernier sera visible dans le détail de la facture, sur le portail web Ededoc.